西部利得沣享债券C(016012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0600元 | 1.1180元 |
| 2026-10-15 | 1.0590元 | 1.1170元 |
| 2026-10-14 | 1.0592元 | 1.1172元 |
| 2026-10-13 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-10-12 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.1150元 |
| 2026-10-08 | 1.0565元 | 1.1145元 |
| 2026-09-30 | 1.0566元 | 1.1146元 |
| 2026-09-29 | 1.0577元 | 1.1157元 |
| 2026-09-28 | 1.0567元 | 1.1147元 |
| 2026-09-24 | 1.0568元 | 1.1148元 |
| 2026-09-23 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2026-09-22 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2026-09-21 | 1.0559元 | 1.1139元 |
| 2026-09-18 | 1.0556元 | 1.1136元 |
| 2026-09-17 | 1.0552元 | 1.1132元 |
| 2026-09-16 | 1.0552元 | 1.1132元 |
| 2026-09-15 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-09-14 | 1.0549元 | 1.1129元 |
| 2026-09-11 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-09-10 | 1.0549元 | 1.1129元 |
| 2026-09-09 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-09-08 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-09-07 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-09-04 | 1.0549元 | 1.1129元 |
| 2026-09-03 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-09-02 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2026-09-01 | 1.0546元 | 1.1126元 |
| 2026-08-31 | 1.0543元 | 1.1123元 |
| 2026-08-28 | 1.0541元 | 1.1121元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.1127元 |
| 2026-08-25 | 1.0551元 | 1.1131元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.1134元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.1139元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.1134元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-13 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.1126元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-08-07 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2026-08-06 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.1116元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.1115元 |