西部利得沣享债券C(016012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.1139元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.1134元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-13 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.1126元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-08-07 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2026-08-06 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.1116元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.1115元 |
| 2026-07-30 | 1.0533元 | 1.1113元 |
| 2026-07-29 | 1.0519元 | 1.1099元 |
| 2026-07-28 | 1.0520元 | 1.1100元 |
| 2026-07-27 | 1.0522元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.1104元 |
| 2026-07-23 | 1.0520元 | 1.1100元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.1101元 |
| 2026-07-21 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.1092元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-07-13 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.1087元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.1081元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1067元 |