西部利得沣享债券C (016012.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3429 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣享债券(016011) |
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西部利得沣享债券C(016012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.1063元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.1068元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.1061元 |
| 2026-05-18 | 1.0475元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.1052元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.0467元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0461元 | 1.1041元 |
| 2026-04-29 | 1.0464元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.0458元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.0459元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.0466元 | 1.1046元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0468元 | 1.1048元 |
| 2026-04-20 | 1.0464元 | 1.1044元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.0452元 | 1.1032元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.1029元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.1025元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.0438元 | 1.1018元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.1015元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.1017元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.1019元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.1016元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.1007元 |