西部利得沣享债券C (016012.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3357 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣享债券(016011) |
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西部利得沣享债券C(016012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-07-13 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.1091元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.1087元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.1081元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.1063元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.1068元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.1089元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.1061元 |
| 2026-05-18 | 1.0475元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.1052元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.0467元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.1041元 |