西部利得沣享债券C (016012.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模391.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0357元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3350 / 7171)
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西部利得沣享债券C(016012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-25	2025-04-25	0.031 元	847.89万	26.28万元	2.91%	2.91%
2024-03-26	2024-03-26	0.027 元	5,821.82万	157.19万元	2.58%	2.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。