西部利得沣享债券C (016012.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3427 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣享债券(016011) |
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西部利得沣享债券C(016012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 245.30万 | 235.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.62亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 391.57万 | 379.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 491.40万 | 473.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 898.09万 | 847.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,545.54万 | 2,389.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,267.57万 | 1,217.53万元 | -- |