西部利得沣享债券C(016012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 185.97万 | 176.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 245.30万 | 235.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.62亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 391.57万 | 379.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 491.40万 | 473.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 898.09万 | 847.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,545.54万 | 2,389.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,267.57万 | 1,217.53万元 | -- |