西部利得沣享债券A(016011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0406元 | 1.1031元 |
| 2026-02-12 | 1.0406元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0403元 | 1.1028元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.1027元 |
| 2026-02-09 | 1.0403元 | 1.1028元 |
| 2026-02-06 | 1.0399元 | 1.1024元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.1018元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.1014元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.1014元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.1013元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.1012元 |
| 2026-01-29 | 1.0386元 | 1.1011元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.1011元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.1008元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.0383元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.1003元 |
| 2026-01-21 | 1.0381元 | 1.1006元 |
| 2026-01-20 | 1.0379元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.0376元 | 1.1001元 |
| 2026-01-16 | 1.0374元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.0371元 | 1.0996元 |
| 2026-01-14 | 1.0369元 | 1.0994元 |
| 2026-01-13 | 1.0367元 | 1.0992元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.0992元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0988元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.0981元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.0984元 |
| 2026-01-05 | 1.0366元 | 1.0991元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.0993元 |
| 2025-12-30 | 1.0366元 | 1.0991元 |
| 2025-12-29 | 1.0367元 | 1.0992元 |
| 2025-12-26 | 1.0375元 | 1.1000元 |
| 2025-12-25 | 1.0373元 | 1.0998元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0999元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.0999元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.0994元 |
| 2025-12-19 | 1.0372元 | 1.0997元 |
| 2025-12-18 | 1.0365元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0988元 |
| 2025-12-16 | 1.0354元 | 1.0979元 |
| 2025-12-15 | 1.0352元 | 1.0977元 |
| 2025-12-12 | 1.0359元 | 1.0984元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.0989元 |
| 2025-12-10 | 1.0359元 | 1.0984元 |
| 2025-12-09 | 1.0355元 | 1.0980元 |
| 2025-12-08 | 1.0348元 | 1.0973元 |
| 2025-12-05 | 1.0348元 | 1.0973元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.0967元 |