西部利得沣享债券A(016011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 20.48亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 30.33亿 | 29.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 37.71亿 | 36.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 58.66亿 | 56.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 66.13亿 | 63.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 85.74亿 | 80.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.99亿 | 75.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 52.67亿 | 50.53亿元 | -- |