西部利得沣享债券A (016011.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模30.33亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2944 / 7262)
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西部利得沣享债券A(016011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-25	2025-04-25	0.0325 元	80.81亿	2.63亿元	3.05%	3.05%
2024-03-26	2024-03-26	0.03 元	29.10亿	8,729.75万元	2.86%	2.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。