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公告
西部利得沣享债券A
(016011.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金经理
刘心峰
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-07
总资产规模
20.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0617
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2703 / 7516)
相关基金:
主从基金:
西部利得沣享债券C
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西部利得沣享债券A(016011) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
西部利得沣享债券型证券投资基金
基金简称
西部利得沣享债券
基金主代码
016011
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-12-07
总份额
19.48亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
西部利得基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
西部利得沣享债券A
西部利得沣享债券C
子基金场内简称
子基金代码
016011
016012
子基金份额
19.46亿
份
(
2026-06-30
)
176.95万
份
(
2026-06-30
)