西部利得沣享债券A(016011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.1088元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.1086元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.1074元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.1074元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.0441元 | 1.1066元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.1068元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.1061元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.1057元 |
| 2026-03-24 | 1.0432元 | 1.1057元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.1058元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.1058元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.1051元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.0424元 | 1.1049元 |
| 2026-03-12 | 1.0421元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.0415元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.0415元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.0413元 | 1.1038元 |
| 2026-03-06 | 1.0421元 | 1.1046元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.1046元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.1046元 |
| 2026-03-03 | 1.0415元 | 1.1040元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.1038元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.1029元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.1025元 |
| 2026-02-25 | 1.0406元 | 1.1031元 |
| 2026-02-24 | 1.0410元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.0406元 | 1.1031元 |
| 2026-02-12 | 1.0406元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0403元 | 1.1028元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.1027元 |
| 2026-02-09 | 1.0403元 | 1.1028元 |
| 2026-02-06 | 1.0399元 | 1.1024元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.1018元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.1014元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.1014元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.1013元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.1012元 |
| 2026-01-29 | 1.0386元 | 1.1011元 |