西部利得沣享债券A(016011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0563元 | 1.1188元 |
| 2026-08-20 | 1.0564元 | 1.1189元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.1191元 |
| 2026-08-18 | 1.0574元 | 1.1199元 |
| 2026-08-17 | 1.0570元 | 1.1195元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.1191元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.1190元 |
| 2026-08-12 | 1.0562元 | 1.1187元 |
| 2026-08-11 | 1.0562元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.1193元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.1185元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.1180元 |
| 2026-08-05 | 1.0554元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.0555元 | 1.1180元 |
| 2026-08-03 | 1.0551元 | 1.1176元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.1175元 |
| 2026-07-30 | 1.0547元 | 1.1172元 |
| 2026-07-29 | 1.0534元 | 1.1159元 |
| 2026-07-28 | 1.0535元 | 1.1160元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 1.1162元 |
| 2026-07-24 | 1.0538元 | 1.1163元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.1160元 |
| 2026-07-22 | 1.0536元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.1151元 |
| 2026-07-20 | 1.0525元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.1152元 |
| 2026-07-16 | 1.0523元 | 1.1148元 |
| 2026-07-15 | 1.0525元 | 1.1150元 |
| 2026-07-14 | 1.0524元 | 1.1149元 |
| 2026-07-13 | 1.0522元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.0525元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.0525元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.0522元 | 1.1147元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.0514元 | 1.1139元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.1140元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.1149元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.0524元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.1147元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.1139元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.1139元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.1142元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.0516元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.0501元 | 1.1126元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.1126元 |