西部利得沣享债券A(016011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.0516元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.0501元 | 1.1126元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.1126元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.1121元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.1127元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.1133元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.1137元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.0522元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.0523元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.1142元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.1129元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.1121元 |
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.1118元 |
| 2026-05-20 | 1.0494元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.1109元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.0479元 | 1.1104元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.1100元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.1098元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.1095元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.0471元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.1110元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.1105元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.1088元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.1086元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.1074元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.1074元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.1075元 |