招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9818元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (751 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.73元 | 3,713.30万 | 1,362.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 1,645.74万 | 1,105.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2,615.91万 | 1,620.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 3,249.75万 | 1,872.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,425.49万 | 1,263.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,421.75万 | 1,218.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 643.21万 | 560.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 582.17万 | 558.12万元 | -- |