招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8316元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率66.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,452.00元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.69万元 | 0.50% | 9,383.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,814.00元 | 0.50% | 1,162.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,352.00元 | 0.50% | 1,270.00元 | 0.10% |