招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9020元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.20% (1207 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF(159779) |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,245.57万 | 93.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 435.70万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 435.70万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.22万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 69.36万 | 0.79% |
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