招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7127元 (2026-02-26) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率26.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (1528 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 6.30万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1.45亿 | 92.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 666.70万 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 666.70万 | 4.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 232.93万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 331.21万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.30万 | 0.04% |
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