招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8177元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1256 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-23 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-04-22 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-21 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-20 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-16 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-15 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-14 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-13 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-10 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-08 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-07 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-03 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-02 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-31 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-30 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-27 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-25 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-24 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-20 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-19 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-18 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-16 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-11 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-03-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-05 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-02 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-02-27 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-02-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-02-25 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-02-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-13 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-02-09 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-05 | 1.6133元 | 1.6133元 |