招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8316元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率66.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-10-08 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-09-30 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-09-29 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-09-28 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-09-24 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-09-23 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-09-22 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-09-21 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-09-18 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-09-17 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-09-16 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-09-15 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-09-14 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-09-11 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-09-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-09-09 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-09-08 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-09-07 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-09-04 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-09-03 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-09-02 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-09-01 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-08-31 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-08-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-27 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-08-26 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-08-25 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-08-24 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-08-21 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-20 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-08-19 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-18 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-08-17 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-08-14 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-08-13 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-08-12 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-08-11 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-08-10 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-07 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-08-06 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-08-05 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-08-04 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-08-03 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-07-31 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-30 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-29 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-28 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-27 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-24 | 2.0778元 | 2.0778元 |