招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6870元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.17% (804 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF(159779) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-06-24 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-23 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-22 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-06-18 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-06-17 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-16 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-06-15 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-06-12 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-06-11 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-06-10 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-06-09 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-06-08 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-06-05 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-06-04 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-06-03 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-02 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-01 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-05-29 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-05-28 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-05-27 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-05-26 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-05-25 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-22 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-21 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-05-20 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-05-19 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-05-18 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-15 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-14 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-05-13 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-05-12 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-11 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-08 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-05-07 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-30 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-29 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-04-28 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-04-27 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-24 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-23 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-04-22 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-21 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-20 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-16 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-15 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-14 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-13 | 1.6716元 | 1.6716元 |