招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9818元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (751 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-08-24 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-08-21 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-20 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-08-19 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-18 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-08-17 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-08-14 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-08-13 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-08-12 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-08-11 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-08-10 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-07 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-08-06 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-08-05 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-08-04 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-08-03 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-07-31 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-30 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-29 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-28 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-27 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-24 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-07-23 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-07-22 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-07-21 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-20 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-07-17 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-07-16 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-15 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-07-14 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-07-13 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-07-10 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-09 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-07-08 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-07-07 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-07-06 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-07-03 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-07-02 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-07-01 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-06-30 | 2.7261元 | 2.7261元 |
| 2026-06-29 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-06-26 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-25 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-06-24 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-23 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-22 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-06-18 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-06-17 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-16 | 2.3621元 | 2.3621元 |