招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7127元 (2026-02-26) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率26.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (1526 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-02-25 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-02-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-13 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-02-09 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-05 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-02-04 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-03 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-01-30 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-29 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-28 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-01-27 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-01-26 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-01-23 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-01-22 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-01-21 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-19 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-01-16 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-01-15 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-14 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-01-13 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-12 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-09 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-08 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-01-07 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-06 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-05 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-12-31 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-12-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-29 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-25 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-12-23 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-22 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-19 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-18 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-16 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-15 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-12 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-10 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |