招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1038元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率68.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.71% (1101 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金: 招商中证消费电子主题ETF(159779) |
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 68.29% | 1.26亿元 | 8,344.18万元 | 6.30万元 | 2,615.91万元 |
| 2025-06-30 | 26.75% | 498.60万元 | 590.67万元 | 22.70万元 | 1,425.49万元 |
| 2024-12-31 | 24.69% | 571.38万元 | 800.47万元 | -- | 643.21万元 |
| 2024-06-30 | 47.04% | 210.25万元 | 411.56万元 | -- | 460.69万元 |