广发集远债券A(016003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 6.25% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 6.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21亿 | 90.99% |
| (其中) 债券 | 20.21亿 | 90.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,406.03万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 703.63万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,445.53万 | 2.00% |
| 采矿业 | 3,020.81万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.80万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,542.34万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 1,541.70万 | 0.69% |
| 通讯业务 | 1,311.96万 | 0.59% |
| 工业 | 1,092.21万 | 0.49% |
| 房地产 | 588.96万 | 0.27% |
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