广发集远债券A(016003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.86亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 12.57亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.38亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.72亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.69亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.31亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.71亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.63亿 | 5.60亿元 | -- |