广发集远债券A(016003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |