博时中证光伏产业ETF联接C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5000元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% (5846 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接(015993)目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
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博时中证光伏产业ETF联接C(015994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-07-23 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-07-22 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-07-21 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-07-20 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-07-17 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-07-16 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-07-15 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-07-14 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-07-13 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-07-10 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-07-09 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-07-08 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-07 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-06 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-03 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-02 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-07-01 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-30 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-06-29 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-26 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-06-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-06-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-06-23 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-18 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-06-17 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-16 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-15 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-12 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-06-11 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-10 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-06-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-06-05 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-04 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-03 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-02 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-06-01 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-05-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-27 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-26 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-05-25 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-21 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-05-20 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-19 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-05-15 | 0.6675元 | 0.6675元 |