博时中证光伏产业ETF联接C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6606元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% (5692 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接(015993)目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
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博时中证光伏产业ETF联接C(015994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-05-07 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-04-30 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-29 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-04-28 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-04-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-04-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-04-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-04-21 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-20 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-04-17 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-16 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-04-15 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-04-14 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-04-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-04-10 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-04-09 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-04-08 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-04-07 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-03 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-02 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-01 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-03-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-03-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-03-27 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-03-26 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-03-25 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-03-23 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-03-20 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-19 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-03-18 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-03-17 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-03-13 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-03-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-03-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-03-10 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-03-09 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-03-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-05 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-04 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-03-03 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-03-02 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-02-27 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-02-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-02-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-02-24 | 0.6714元 | 0.6714元 |