博时中证光伏产业ETF联接C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4675元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.71% (6026 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接A目标基金: 博时中证光伏产业ETF |
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博时中证光伏产业ETF联接C(015994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-10-12 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2026-10-09 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-10-08 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-09-30 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2026-09-29 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2026-09-28 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2026-09-24 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-09-23 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-09-22 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-09-21 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-09-18 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-09-17 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-09-16 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-09-15 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-09-14 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-09-11 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-09-10 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-09-09 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-09-08 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-09-07 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-09-04 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-09-03 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-09-02 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-09-01 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-08-31 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-08-28 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-08-27 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-08-26 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-08-25 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-08-24 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-08-21 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-08-20 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-08-19 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-08-18 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-08-17 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-08-14 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-08-13 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-08-12 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-08-11 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-08-10 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-08-07 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-08-06 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-08-05 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-08-04 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-08-03 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-07-31 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-07-30 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-07-29 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-07-28 | 0.4985元 | 0.4985元 |