博时中证光伏产业指数C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5750元 (2025-12-17) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (5441 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业指数A |
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博时中证光伏产业指数C(015994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-12-16 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2025-12-15 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2025-12-12 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-12-11 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-12-10 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2025-12-09 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2025-12-08 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-12-05 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2025-12-04 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-03 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-12-02 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2025-12-01 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-11-28 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-11-27 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-11-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-11-25 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2025-11-24 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-11-21 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-11-20 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2025-11-19 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2025-11-18 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2025-11-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-11-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2025-11-13 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-11-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2025-11-11 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-11-10 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-11-07 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-11-06 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-11-05 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2025-11-04 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2025-11-03 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2025-10-31 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2025-10-30 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2025-10-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-10-28 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-10-27 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2025-10-24 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2025-10-23 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-10-22 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2025-10-21 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-10-20 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2025-10-17 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-10-16 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-10-15 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2025-10-14 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2025-10-13 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2025-10-10 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2025-10-09 | 0.5941元 | 0.5941元 |