博时中证光伏产业指数C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6620元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (5587 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业指数A |
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博时中证光伏产业指数C(015994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 997.53万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 283.61万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 85.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 825.97万 | 5.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.33万 | 0.42% |
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