博时中证光伏产业ETF联接C (015994.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5000元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% (5846 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接(015993)目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
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博时中证光伏产业ETF联接C(015994) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 7,748.22万 | 1.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 1.09亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 1.09亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 9,131.11万 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 7,056.13万 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 6,676.28万 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 6,031.61万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 6,373.07万 | 1.25亿元 | -- |