万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6275元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (926 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-22 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-21 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-17 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-16 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-15 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-14 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-13 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-10 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-09 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-07 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-07-06 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-03 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-02 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-07-01 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-30 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-29 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-26 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-06-25 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-06-24 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-23 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-06-22 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-06-18 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-06-17 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-06-16 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-06-15 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-10 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-06-09 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-05 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-04 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-03 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-02 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-06-01 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-29 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-05-28 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-27 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-26 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-25 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-22 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-21 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-05-20 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-19 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-05-18 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-15 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-14 | 1.7958元 | 1.7958元 |