万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4309元 (2026-02-24) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率527.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1468 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.38万元 | 1.20% | 7.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 266.34万元 | 1.20% | 44.39万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 157.75万元 | 1.20% | 26.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |