万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4218元 (2026-02-13) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率527.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1444 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-05 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-02-03 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-02-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-30 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-28 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-01-26 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-22 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-01-21 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-01-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-16 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-01-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-12 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-08 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-07 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-05 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-31 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-29 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-26 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-12-25 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-24 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-23 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-15 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-12 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-09 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-08 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |