万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9107元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.16% (715 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,469.97万 | 2,004.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3,420.75万 | 2,421.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4,325.52万 | 2,989.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,235.10万 | 4,784.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4,670.48万 | 4,976.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,239.96万 | 7,244.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.70亿 | 1.66亿元 | -- |