万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9205元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (794 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,855.57万 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 2,855.57万 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.88万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 16.77万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,387.61万 | 73.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.96万 | 14.42% |
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