万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4300元 (2026-02-25) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率527.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1520 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合C |
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,914.43万 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 3,914.43万 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.35万 | 10.37% |
| 3 | 其他资产 | 2.79万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,370.09万 | 77.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544.33万 | 12.45% |
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