光大保德信数字经济主题混合C (015977.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6488元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (927 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合(015976) |
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光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-07-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-06 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-03 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-02 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-01 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-26 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-25 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-23 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-22 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-18 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-16 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-05 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-04 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-29 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-26 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-25 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-20 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-19 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-18 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-15 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-12 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-11 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-07 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-06 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-30 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-29 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |