光大保德信数字经济主题混合C (015977.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3973元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (901 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合A |
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光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,295.96万 | 1,524.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 964.10万 | 786.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 874.35万 | 728.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 193.07万 | 169.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 217.48万 | 200.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 150.34万 | 150.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 150.04万 | 152.34万元 | -- |