光大保德信数字经济主题混合C (015977.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3896元 (2025-12-17) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (789 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合A |
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光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,275.43万 | 81.68% |
| (其中) 股票 | 3,275.43万 | 81.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.78万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 231.78万 | 5.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 39.98万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 446.61万 | 11.14% |
| 5 | 其他资产 | 16.33万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,105.48万 | 27.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.02万 | 14.16% |
| 金融业 | 132.22万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.97万 | 2.09% |
| 采矿业 | 49.05万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 27.40万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.54万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 12.47万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 577.74万 | 14.41% |
| 通信服务 | 394.00万 | 9.83% |
| 非日常生活消费品 | 245.61万 | 6.12% |
| 公用事业 | 22.43万 | 0.56% |
| 工业 | 14.85万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 13.36万 | 0.33% |
| 金融 | 8.75万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 3.54万 | 0.09% |
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