光大保德信数字经济主题混合C (015977.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5329元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (1091 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合(015976) |
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光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-05 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-04 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-29 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-26 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-25 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-20 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-19 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-18 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-15 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-12 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-11 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-07 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-06 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-30 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-29 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-20 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-17 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-10 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-03 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-01 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |