光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-09-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-31 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-08-28 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-08-26 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-24 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-20 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-18 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-08-17 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-14 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-08-13 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-12 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-11 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-10 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-07 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-06 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-04 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-08-03 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-29 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-27 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-24 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-23 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-22 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-21 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-20 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-17 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-16 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-14 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-10 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-07-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-06 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-03 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-02 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-01 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-26 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-25 | 1.7082元 | 1.7082元 |