华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7550元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1096 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合(015970) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-22 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-21 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-07-20 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-07-17 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-16 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-07-15 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-07-14 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-07-13 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-07-10 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-09 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-08 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-07 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-06 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-07-03 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-07-02 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-07-01 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-06-30 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-06-29 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-26 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-06-25 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-06-24 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-23 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-22 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-06-18 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-06-17 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-06-16 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-15 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-06-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-11 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-06-10 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-09 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-08 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-06-05 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-04 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-06-03 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-02 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-01 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-29 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-28 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-05-27 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-26 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-25 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-22 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-21 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-20 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-05-19 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-18 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-05-14 | 1.9716元 | 1.9716元 |