华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5545元 (2025-12-12) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1100 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合A |
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 5.84亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.41亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.74亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.17亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,878.14万 | 6,393.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,110.02万 | 3,179.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,257.34万 | 2,375.89万元 | -- |