华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9846元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (962 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合(015970) |
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-28 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-05-27 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-26 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-25 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-22 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-21 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-20 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-05-19 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-18 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-05-14 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-13 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-12 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-11 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-08 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-05-07 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-06 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-30 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-29 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-28 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-27 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-24 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-23 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-22 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-21 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-20 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-17 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-16 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-15 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-04-14 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-13 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-09 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-04-08 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-03 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-02 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-01 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-31 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-27 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-25 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-24 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-20 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-19 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-17 | 1.6241元 | 1.6241元 |