华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6032元 (2026-04-03) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1092 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合A |
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-02 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-01 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-31 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-27 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-25 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-24 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-20 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-19 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-17 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-16 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-13 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-03-12 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-03-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-09 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-06 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-04 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-03 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-03-02 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-02-27 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-02-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-25 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-02-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-13 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-11 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-02-10 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-09 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-06 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-02-05 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-02-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-02 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-30 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-01-29 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-01-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-27 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-26 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-01-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-22 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-21 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-20 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-19 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-01-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |