华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5545元 (2025-12-12) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1100 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合A |
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 86.85% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 86.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 492.86万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 47.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,377.69万 | 7.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,359.25万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 341.50万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.55万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 13.82万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.95%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 7,844.19万 | 9.14% |
| 50 通信服务 | 5,834.01万 | 6.80% |
| 35 医药卫生 | 5,786.11万 | 6.75% |
| 25 可选消费 | 4,126.06万 | 4.81% |
| 20 工业 | 1,019.80万 | 1.19% |
| 30 主要消费 | 594.55万 | 0.69% |
| 15 原材料 | 484.59万 | 0.56% |
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