华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6019元 (2025-12-24) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1046 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合A |
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 273.78万元 | 1.20% | 45.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 217.20万元 | 1.20% | 36.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.30万元 | 1.20% | 12.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.08万元 | 1.20% | 14.68万元 | 0.20% |