华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6294元 (2026-04-03) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1020 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-04-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-31 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-30 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-27 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-26 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-24 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-23 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-16 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-12 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-03-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-03-10 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-03-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-06 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-03-05 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-04 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-03-03 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-02 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-02-27 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-02-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-25 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-02-24 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-13 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-12 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-02-11 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-02-10 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-02-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-06 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-02-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-02-02 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-01-30 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-28 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-01-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-26 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-01-23 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-21 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-01-20 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-19 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |