华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6709元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率737.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1237 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-09-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-09-10 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-09-09 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-09-08 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-07 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-09-04 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-09-03 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-09-02 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-09-01 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-31 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-08-28 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-08-26 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-08-25 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-24 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-21 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-20 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-08-19 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-08-18 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-08-17 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-08-14 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-13 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-08-12 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-08-11 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-10 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-08-07 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-08-06 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-05 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-08-04 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-31 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-30 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-29 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-28 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-27 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-22 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-21 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-07-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-17 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-07-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-14 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-10 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-07-09 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-07-08 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-07-07 | 2.0698元 | 2.0698元 |