华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8430元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (902 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 83.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,326.14万 | 14.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,041.04万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 52.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150.73万 | 5.61% |
| 采矿业 | 2,059.53万 | 3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.64万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.99万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.54%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4,330.77万 | 7.71% |
| 25 可选消费 | 2,318.93万 | 4.13% |
| 20 工业 | 1,794.67万 | 3.20% |
| 45 信息技术 | 1,647.31万 | 2.93% |
| 35 医药卫生 | 978.15万 | 1.74% |
| 15 原材料 | 965.67万 | 1.72% |
| 30 主要消费 | 63.47万 | 0.11% |
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