华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6709元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率737.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1229 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,188.65万 | 10.58% |
| 3 | 其他资产 | 99.70万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 66.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,240.70万 | 8.18% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,847.19万 | 9.71% |
| 50 通信服务 | 1,877.47万 | 4.74% |
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