华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9504元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (946 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.83亿 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 4.83亿 | 88.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,454.04万 | 10.05% |
| 3 | 其他资产 | 530.75万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 65.05% |
| 采矿业 | 2,417.44万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892.34万 | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 980.22万 | 1.81% |
| 建筑业 | 345.41万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.81万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 3,279.42万 | 6.05% |
| 15 原材料 | 958.23万 | 1.77% |
| 45 信息技术 | 859.23万 | 1.58% |
| 25 可选消费 | 788.44万 | 1.45% |
| 35 医药卫生 | 607.60万 | 1.12% |
| 20 工业 | 577.26万 | 1.06% |
| 30 主要消费 | 152.89万 | 0.28% |
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