华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6294元 (2026-04-03) 基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1020 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.68亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.72亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.94亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,670.01万 | 8,211.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,013.68万 | 6,578.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,557.01万 | 8,146.84万元 | -- |