华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8242元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (989 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.32元 | 1.53亿 | 6,601.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 2.54亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.68亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.72亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.94亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,670.01万 | 8,211.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,013.68万 | 6,578.21万元 | -- |