华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0185元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% (917 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-28 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-27 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-26 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-25 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-05-22 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-21 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-20 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-19 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-18 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-15 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-14 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-12 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-11 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-08 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-07 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-06 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-04-30 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-29 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-28 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-27 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-24 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-23 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-22 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-04-21 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-20 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-17 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-04-16 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-15 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-04-14 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-04-13 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-10 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-04-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-08 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-07 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-03 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-04-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-31 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-30 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-27 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-26 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-24 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-23 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |