华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8995元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (993 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气驱动混合C |
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-07-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-14 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-10 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-07-09 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-07-08 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-07-07 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-07-06 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-03 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-07-02 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-07-01 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-30 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-06-29 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-06-26 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-06-25 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-24 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-06-23 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-06-22 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-18 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-17 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-16 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-06-15 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-06-12 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-11 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-10 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-06-09 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-06-08 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-06-05 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-04 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-03 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-06-02 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-01 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-29 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-28 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-27 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-26 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-25 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-05-22 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-21 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-20 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-19 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-18 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-15 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-14 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-12 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-11 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-08 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-07 | 1.9726元 | 1.9726元 |