博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1181元 | 1.1791元 |
| 2026-08-26 | 1.1188元 | 1.1798元 |
| 2026-08-25 | 1.1187元 | 1.1797元 |
| 2026-08-24 | 1.1182元 | 1.1792元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1791元 |
| 2026-08-20 | 1.1187元 | 1.1797元 |
| 2026-08-19 | 1.1185元 | 1.1795元 |
| 2026-08-18 | 1.1193元 | 1.1803元 |
| 2026-08-17 | 1.1192元 | 1.1802元 |
| 2026-08-14 | 1.1184元 | 1.1794元 |
| 2026-08-13 | 1.1183元 | 1.1793元 |
| 2026-08-12 | 1.1182元 | 1.1792元 |
| 2026-08-11 | 1.1183元 | 1.1793元 |
| 2026-08-10 | 1.1189元 | 1.1799元 |
| 2026-08-07 | 1.1183元 | 1.1793元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.1784元 |
| 2026-08-05 | 1.1173元 | 1.1783元 |
| 2026-08-04 | 1.1152元 | 1.1762元 |
| 2026-08-03 | 1.1129元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.1139元 | 1.1749元 |
| 2026-07-30 | 1.1127元 | 1.1737元 |
| 2026-07-29 | 1.1130元 | 1.1740元 |
| 2026-07-24 | 1.1105元 | 1.1715元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1690元 |
| 2026-07-10 | 1.1092元 | 1.1702元 |
| 2026-07-03 | 1.1097元 | 1.1707元 |
| 2026-06-30 | 1.1082元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.1681元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.1098元 | 1.1698元 |
| 2026-06-12 | 1.1085元 | 1.1685元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1707元 |
| 2026-05-29 | 1.1107元 | 1.1707元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.1087元 | 1.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.1658元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.1560元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.1516元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.1488元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-02-27 | 1.0906元 | 1.1506元 |
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-02-06 | 1.0882元 | 1.1482元 |
| 2026-01-30 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2026-01-23 | 1.0915元 | 1.1515元 |