博时富尊一年定开债发起式(015969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 32.28亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 31.79亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.35亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 31.03亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.97亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 15.76亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.65亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.59亿 | 15.10亿元 | -- |