博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.1560元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.1516元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.1488元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-02-27 | 1.0906元 | 1.1506元 |
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-02-06 | 1.0882元 | 1.1482元 |
| 2026-01-30 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2026-01-23 | 1.0915元 | 1.1515元 |
| 2026-01-16 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.0827元 | 1.1427元 |
| 2025-12-31 | 1.0763元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.0763元 | 1.1363元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.1333元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.1318元 |
| 2025-12-05 | 1.0701元 | 1.1301元 |
| 2025-11-28 | 1.0704元 | 1.1304元 |
| 2025-11-21 | 1.0719元 | 1.1319元 |
| 2025-11-14 | 1.0744元 | 1.1344元 |
| 2025-11-07 | 1.0728元 | 1.1328元 |
| 2025-10-31 | 1.0723元 | 1.1323元 |
| 2025-10-24 | 1.0671元 | 1.1271元 |
| 2025-10-17 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2025-10-10 | 1.0665元 | 1.1265元 |
| 2025-09-30 | 1.0654元 | 1.1254元 |
| 2025-09-26 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2025-09-19 | 1.0637元 | 1.1237元 |
| 2025-09-12 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-09-05 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2025-08-29 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-08-22 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2025-08-15 | 1.0660元 | 1.1260元 |
| 2025-08-08 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2025-08-01 | 1.0616元 | 1.1216元 |
| 2025-07-29 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2025-07-28 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2025-07-25 | 1.0623元 | 1.1223元 |
| 2025-07-24 | 1.0623元 | 1.1223元 |
| 2025-07-23 | 1.0623元 | 1.1223元 |
| 2025-07-22 | 1.0638元 | 1.1238元 |
| 2025-07-21 | 1.0637元 | 1.1237元 |
| 2025-07-18 | 1.0633元 | 1.1233元 |
| 2025-07-17 | 1.0629元 | 1.1229元 |
| 2025-07-16 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2025-07-15 | 1.0604元 | 1.1204元 |
| 2025-07-14 | 1.0597元 | 1.1197元 |