博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李俏基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模31.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-05	2024-11-05	0.02 元	15.10亿	3,020.04万元	1.93%	1.93%
2023-11-21	2023-11-21	0.04 元	15.10亿	6,040.16万元	3.84%	3.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。