太平恒信6个月定开债(015961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2026-08-25 | 1.0528元 | 1.1248元 |
| 2026-08-24 | 1.0529元 | 1.1249元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.1244元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2026-08-19 | 1.0527元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.0532元 | 1.1252元 |
| 2026-08-17 | 1.0528元 | 1.1248元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.1244元 |
| 2026-08-13 | 1.0524元 | 1.1244元 |
| 2026-08-12 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2026-08-11 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2026-08-10 | 1.0523元 | 1.1243元 |
| 2026-08-07 | 1.0517元 | 1.1237元 |
| 2026-08-06 | 1.0513元 | 1.1233元 |
| 2026-08-05 | 1.0512元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.0513元 | 1.1233元 |
| 2026-08-03 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2026-07-31 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2026-07-30 | 1.0508元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.0499元 | 1.1219元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2026-07-27 | 1.0501元 | 1.1221元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2026-07-23 | 1.0496元 | 1.1216元 |
| 2026-07-22 | 1.0496元 | 1.1216元 |
| 2026-07-21 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.1205元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.1208元 |
| 2026-07-16 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2026-07-15 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.1205元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.1206元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.1209元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.1208元 |
| 2026-07-08 | 1.0489元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.1208元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2026-07-02 | 1.0485元 | 1.1205元 |
| 2026-07-01 | 1.0485元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.1211元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.1215元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.1199元 |
| 2026-06-25 | 1.0477元 | 1.1197元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.1193元 |
| 2026-06-23 | 1.0472元 | 1.1192元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.1196元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.1194元 |