太平恒信6个月定开债(015961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.1194元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.1186元 |
| 2026-06-12 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2026-06-11 | 1.0462元 | 1.1182元 |
| 2026-06-10 | 1.0466元 | 1.1186元 |
| 2026-06-09 | 1.0470元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.0473元 | 1.1193元 |
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.1197元 |
| 2026-06-04 | 1.0480元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.1198元 |
| 2026-06-02 | 1.0480元 | 1.1200元 |
| 2026-06-01 | 1.0480元 | 1.1200元 |
| 2026-05-29 | 1.0476元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.0475元 | 1.1195元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.1188元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.0463元 | 1.1183元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0461元 | 1.1181元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.1179元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0455元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.1167元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0444元 | 1.1164元 |
| 2026-04-30 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.1160元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2026-04-24 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2026-04-23 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0439元 | 1.1159元 |
| 2026-04-20 | 1.0437元 | 1.1157元 |
| 2026-04-17 | 1.0436元 | 1.1156元 |
| 2026-04-16 | 1.0431元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.1149元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.1147元 |
| 2026-04-08 | 1.0428元 | 1.1148元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.1150元 |