太平恒信6个月定开债(015961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0463元 | 1.1183元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0461元 | 1.1181元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.1179元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0455元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.1167元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0444元 | 1.1164元 |
| 2026-04-30 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.1160元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2026-04-24 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2026-04-23 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0439元 | 1.1159元 |
| 2026-04-20 | 1.0437元 | 1.1157元 |
| 2026-04-17 | 1.0436元 | 1.1156元 |
| 2026-04-16 | 1.0431元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.1149元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.1147元 |
| 2026-04-08 | 1.0428元 | 1.1148元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-04-02 | 1.0420元 | 1.1140元 |
| 2026-04-01 | 1.0418元 | 1.1138元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.1141元 |
| 2026-03-30 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.0413元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.1128元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.1127元 |
| 2026-03-23 | 1.0407元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.0409元 | 1.1129元 |
| 2026-03-19 | 1.0408元 | 1.1128元 |
| 2026-03-18 | 1.0406元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.1120元 |
| 2026-03-16 | 1.0397元 | 1.1117元 |
| 2026-03-13 | 1.0399元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.1115元 |
| 2026-03-11 | 1.0392元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.1111元 |