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公告
太平恒信6个月定开债
(015961.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
赵岩
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-17
总资产规模
5.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0486
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2634 / 7386)
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太平恒信6个月定开债(015961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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太平恒信6个月定开债.(015961) 历史总基金份额和总规模曲线图
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太平恒信6个月定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
5.21亿
5.00亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
5.17亿
5.00亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.12亿
5.00亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.31亿
6.14亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.24亿
6.14亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
7.49亿
7.34亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
7.56亿
7.34亿
元
--