太平恒信6个月定开债(015961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5.21亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.17亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.12亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.31亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.24亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.49亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.56亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.86亿 | 10.20亿元 | -- |