太平恒信6个月定开债 (015961.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模5.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0371元 (2026-02-06) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2561 / 7207)
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太平恒信6个月定开债(015961) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.032 元	7.34亿	2,348.80万元	3.05%	6.78%
2024-09-23	2024-09-23	0.04 元	10.20亿	4,080.37万元	3.73%	6.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。