申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-11 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2025-07-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8342元 (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (8366 / 8849) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-07-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-07-09 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-07-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-07-07 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-07-04 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-07-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-07-02 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-07-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-06-30 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-06-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-06-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-06-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-06-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-06-23 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-06-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-06-19 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-06-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-06-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-06-16 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-06-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-06-12 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-06-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-06-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-06-09 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-06-06 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-06-05 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-06-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-06-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-05-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-05-29 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-05-28 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-05-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-05-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-05-23 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-05-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-05-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-05-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-05-19 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-05-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-05-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-05-14 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-05-13 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-05-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-05-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-05-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-05-07 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-05-06 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-04-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-04-29 | 0.8367元 | 0.8367元 |