申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-11 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2025-07-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8342元 (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (8366 / 8849) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85元 | 353.15万 | 413.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 379.88万 | 419.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 272.29万 | 345.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 188.10万 | 266.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 138.34万 | 223.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 145.27万 | 205.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 178.80万 | 204.63万元 | -- |